从经济数据把握外汇市场行情

标签: 外汇分析数据走势  

发布时间: 2017-5-16

外汇市场分析目前主要有三种分析方法∶技术面分析、基本面分析以及市场情绪分析。基本面分析侧重于研究价格背后的供需关系,从而得出价格可能上升或下降的结论。在外汇市场中影响市场的因素通常有∶央行货币政策,宏观经济数据以及经济风险事件。本文旨在通过对经济数据如何影响基本面的供需关系,从而影响价格的走势做一简要分析。

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(图片来源:百度)

  • 数据分析的立场∶

外汇交易的本质是利用两种货币之间的汇率变动来盈利,而汇率的变动本质上是两个国家之间整体经济状况变化的结果,宏观经济数据例如(GDP、CPI等)恰恰反映了某个国家在具体某段时间内的经济变化。

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(图片来源:百度)

  • 影响外汇市场的重要经济数据∶
  1. 利率∶影响汇率最重要的因素。通常由各国央行货币政策委员会通过投票决定,是各国央行经济调控的重要工具之一。一般来说,利率升高提高了货币的回报率,需求上升,从而该货币升值;反之,则可能出现贬值。如下图是美联储6月加息的概率:

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(图片来源:芝商所联邦基金利率显示)

2. 国内生产总值(GDP)∶是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。它被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。GDP反映了一个国家总体经济形势好坏,与经济增长密切相关,被大多数西方经济学家视为“最富有综合性的经济动态指标”。 GDP数据稳定增长,表明经济蓬勃发展,国民收入增加,有利于货币汇率;反之,则利空。

3. 美国非农数据∶包含非农就业率、就业人数(净增)和失业率这三个数值。这个数据是由美国劳工部劳动部门统计局统计的,每个月的第一个星期五晚上(北京时间)21:30左右公布。由于此数据报告的信息量很大,覆盖面很广,数据具有很高的可靠性和准确性,因此通常被誉为外汇市场能够做出反应的所有经济指标中的“皇冠上的宝石”,它是市场最为敏感的月度经济指标。每个月的第一周也被称为“超级周”。 数据分为前值、预期值和实际公布值。一般根据实际公布值跟前值和预期值的差距如何来看市场的反映,由此进一步的判断外汇、黄金、白银或者原油的价格走势。

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(图片来源:百度)

4. 消费者价格指数(CPI)是追踪一篮子的物品和服务的平均价格水平。反映了与居民生活有关的产品及劳务价格所统计出来的物价变动指标,与民众的日常关系最强,也是能够较好地衡量通货膨胀程度的指标。在美国,此数据由美国劳工局编制,每月第三个星期日的23:00(北京时间)公布,如果CPI数据上升,则通胀可能上升,美联储趋于提高利率,有利于美元;反之,则不利于美元

5. EIA每周石油情况报告∶它是美国能源信息管理署专门负责收集、分析和发布独立的能源信息报告,每周三晚定期公布。原油价格直接影响到各类其他工业品的价格,从而使得商品市场,股票市场产生波动,原油价格上涨,也会直接影响到整体通货膨胀水平,从而影响到利率和汇率。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化,若库存水平低于预期,利多原油;若库存水平高于预期,利空原油。

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(图片来源:百度)

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  • 小结∶

造成外汇市场的波动因素很多,汇率的波动需要参考多个国家的经济数据,不同的国家与外汇汇率变化相联系的经济数据是不一样的,投资者应该掌握各个国家基本面的数据名称和这些数据的变化对汇率的影响,面对众多的数据,不是每一个都要求对其进行分析,要学会根据当前的世界政治经济局势,从零碎的消息和数据中找到市场的热点。

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