Fed卷风来袭,商品货币严阵以待

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发布时间: 2016-9-20

2016年9月20日

中秋归来,又喜迎国庆。每逢佳节,人们神清气爽;商品货币如澳元、纽元也走出此前阴霾,一度成为本周值得关注的货币明星。

谈起澳元,其对美元的直盘表现深深牵动了作者的心。直到9月12日以前,澳元兑美元依旧稳稳屹立在今年年中以来的上升趋势线(A)之上(如下图黑色线所示)。其后,由于今年票委、波士顿联储主席罗森格伦公开表态认为“有理由逐步收紧政策,久等则有风险”,再加上其他FOMC成员相继发表鹰派言论,令市场对美联储加息的预期重新升温,带动澳元兑美元跌破了上述趋势线(A)。虽然期间也有另一位联邦储备委员会的成员(同时拥有长期投票权)布雷纳德出来呼吁“中性利率可能继续保持在记录低位”,“鸽”声嘹亮并稍稍为市场降温。总体而言,市场参与者对9月美联储加息的预期减弱,但对12月的加息预期有所增强。芝商所的联邦基金期货目前显示,美联储在9月加息25个基点的概率降至12%,但12月加息概率已达45%。这意味着,若美联储本月按兵不动,澳元兑美元短期可能获得喘息的空间。

而另一方面,澳大利亚8月就业数据好坏参半。当月就业人口减少3900人,远不及预期的新增1.5万人;8月季调后就业参与率64.70%,不及前值和预期值64.90%。但是,失业率下降至5.6%,好于预期。尽管澳大利亚就业报告总体偏负面,但澳元兑美元在经历了短暂跳水之后,重新企稳在0.7450关口;暗示澳元的市场情绪并没有明显受到不良经济数据的影响,多头部队依然集结在0.7450一线。及后,在美国8月零售数据表现不佳等一系列利好消息的带动下,澳元兑美元重新返回到0.7550附近,并持稳在89日均线上方。

预料在本周四美联储利率决议公布之前,多空势力可能会出现一番较量。若美联储出乎意料宣布加息,则澳元兑美元可能会再次受阻于趋势线(A),并一路下行至9月14日低位0.7450附近,或更低0.7410-0.7400附近;同时该位置也是前期低位较为密集的区间。但是,若美联储如预期采取维持利率不变,并继续观望12月的加息概率,则澳元兑美元很可能会重新站上短期上升趋势线,并测试50%斐波回测位0.7600,或者更高的前期阻力区间0.7700。

Fed卷风来袭,商品货币严阵以待

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作者:吴雅琳(福汇讲师)

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