外汇交易之风险管理

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发布时间: 2016-11-3

止损就是在汇价朝交易者预期不利的方向运动时进行平仓,避免出现更大的损失。

外汇交易中并没有确定性,所有的分析都仅仅是种可能性。任何不确定的行为都必须要有措施来控制其风险的扩大,这就是止损产生的原因。止损就是当小概率事件发生时,投资者需要付出的交易成本。好的交易习惯是,在每个交易订单进场的时候,都要设置好保护性的止损单,即对每笔交易将承受的风险和损失进行量化。

外汇交易技术性止损可参考以下方法:

一、 利用趋势线作为止损位

外汇交易无论是从事中长线交易还是短线交易都必须在操作之前了解趋势的方向,顺势而为才能避免在交易中处在风险的中央,利用趋势线设置止损位置时,要将当前的交易周期放在更大的交易周期中,如果交易的周期是1个小时,可以在4小时图中画出趋势线然后回到1小时图中查看趋势线标明的支撑和阻力位置所在。如下图所示,当顺势做多时,在跌破支撑位形成突破的点位设置止损是比较合理的。

利用趋势线作为止损位

二、 利用黄金分割线设置止损

画出黄金分割线,如下图所示,在前一波行情的黄金分割0.618位置附近入场做多时,可以在前期低位,黄金分割的关键点位进行止损。

利用黄金分割线设置止损

三、 利用ATR指标进行止损

ATR(Average True Range)即真实波动幅度平均值,用来测量价格的波动性。在不稳定的市场行情中,ATR值上升,在较稳定的行情中ATR值下降。当市场不稳定时,交易者寻求更宽的止损来避免因为一些随机市场噪音而使交易停止。反之,当波动性较低的时候,交易者更倾向收紧止损,积累和保护盈利。如下图所示,在市场波幅较大的时候,设置2ATR值的止损位置。

利用ATR指标进行止损

四、 利用账户净值的百分比止损

在股票交易中,即使投入全部资金买入的股票全部亏损,投资者仍然可以选择继续持有以等待新的牛市。然而这种办法在保证金交易中却有可能使资金面临灭顶之灾,资金很有可能在亏损方向尚未被反转之前就全部亏光,账户很有可能被要求追加保证金。因此在交易中必须控制单笔交易的亏损额度,将单笔交易亏损对总体资金的影响降到最小。通常的原则是,把风险控制在资金总额的5%以内。

假设账户净值为10, 000美元,按照5%规则,最大单笔亏损不能超过500美元,若交易一个标准手EURUSD,即点值为10美元,则止损可以设置在50个点的位置。5%的原则意味着投资者将有20次交易的机会,不会因为一次的失利就落得满盘皆输。当然这个5%的额度大小可以根据交易者个人的性格适当加大或缩小。了解更多保证金交易详情。

五、 利用盈亏比设定止盈止损

据说最伟大的交易员的胜率通常也只在50%-60%左右,然而他们之所以能够赚大钱是因为他们每次交易都能够把亏损降到很低,而收益却很大。通常来说,一笔交易的风险必须要低于收益,至少也要是对等的,风险和收益的比率至少应该是1:1,比较科学的比率应该是1.5:1。也就是说,每承担1美元的风险,必须能够赚到1.5美元的收益。如下图所示,配合pivot指标设置止盈止损,盈亏比约为1.6:1。

利用盈亏比设定止盈止损

六、 利用移动止损调整止损位

交易中有一句至理名言叫做:“让利润充分增长,把亏损限于小额”,也就是说当头寸入场时,应该使其充分盈利,直至预期的方向发生较大的调整。一般来说,当头寸入场朝着交易者预期的有利的方向行进时,投资者应该不断地收紧止损,锁住利润,减小潜在亏损。福汇平台的移动止损可以做到这一点。下载福汇外汇交易平台使用移动止损功能。

交易的时候如果不设置保护性的止损,市场一定会在心理上和经济上让您刻骨铭心。在这里福汇为大家介绍几种技术性的止损方法,希望可以帮助更多想要进行外汇交易和投资的朋友,在交易时能够摆脱个人情绪和偏见,当发现行情与预期不一致时,及早脱身,承担可以度量的风险,避免更大的损失!

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