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美国数据及外汇市场∶ 美国通胀数据连续第2个月超预期增长∶3月CPI同比增速超预期加快至3.5%，核心CPI同比未如预期企稳2月，而是加快增长至3.8%，连续第三个月增速高于预期。 连月升温的CPI通胀击垮了投资者对美联储降息的预期。CPI公布后，互换合约定价显示，交易者预计的首次降息时间从9月推迟至11月，预计今年内联储只会降息约40个基点。 担保隔夜融资利率（SOFR）期权的交易员甚至押注今年仅12月一次降息。 高盛将今年首次降息的预计时间从6月推迟到7月，预计年内仅降息两次。 CPI公布后，美国国债价格跳水...

美国数据及外汇市场∶ 美国3月纽约联储1年通胀预期录得3%，低于前值3.04%。 互换合约价格显示∶投资者预计今年美联储合计降息约60个基点，意味著最有可能降息共两次、到9月才开始降息。 期货市场定价显示∶投资者预计6月降息的概率跌破50%。美国国债价格进一步下跌 周一基准十年期美债收益率不但刷新上周所创的四个月来高位，而且曾上逼4.50%。 多位华尔街人士预计∶十年期美债收益率将在近期升至4.5%以上。一旦达到5%，很可能会引发美股调整。本周三将出炉的CPI将决定这一收益率是维持在4%-4.5%内，还是大幅上...

美国数据及外汇市场∶ 美国3月非农就业人数增加30.3万人，远超预期，1月和2月新增就业人数共上修2.2万人；3月失业率微降至3.8%，低于预期和前值的3.9%；3月平均时薪环比增长0.3%，高于2月份的0.2%。 数据公布后，美国利率期货定价美联储2024年将降息两次，6月降息概率削减至接近50%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。 美联储理事鲍曼∶现在还不是降低利率的时候。如果通胀居高不下，可能需要进一步加息。 达拉斯联储主席洛根∶考虑到通胀上行风险，现在谈论降息为时过早。很快美联储就可...

美国数据及外汇市场∶ 周四，美联储多位高级官员发表讲话。官员们普遍承认年初以来美国的通胀出现抬头迹象，多名官员认为当前美国通胀仍然太高，美联储在降息之前需要看到通胀方面的更多进展，并不急于降息。此外，劳动力市场有韧性是共识。 3月时预计今年降息两次的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利语出惊人，认为美联储今年甚至有可能不降息 美国上周首次申请失业救济人数超预期回升9000至22.1万，创两个多月来单周最高增幅。这与最近数据体现的裁员增加形势一致。 在本周五公布重磅美国非农就业报告前，失业数据...

美国数据及外汇市场∶ 继周一公布的2月美国ISM制造业指数意外回升至扩张区间后，周二公布的美国职位空缺和工厂订单又都优于预期 2月JOLTS职位空缺数略高于下修后的1月空缺数，企稳于历史高位，体现劳动力市场的韧性；美国2月JOLTS职位空缺875.6万人，预期873万人，1月前值从886.3万人修正为874.8万人。 2月工厂订单在连续两个月下滑后超预期环比增长1.4%。 十年期美债收益率创四个月新高及两个月最大两日升幅，两年期收益率创近两周新高后转降。 日元盘中仍一度逼近上周下测152.00所创的1990年来低谷，后随著美...

美国数据及外汇市场∶ 周一公布的美国3月ISM制造业指数超预期回升至50.3，自2022年9月以来首次重上50.00，在连续16个月制造企业活动陷入50下方的萎缩区间后，重返扩张区间。制造业数据强化了市场对联储不急于降息的预期，市场预计的美联储6月降息可能性回落至不足50%。 ISM数据公布后，3年到30年期美债的收益率盘中升幅均超过10个基点，对利率敏感的两年期收益率自3月下旬以来首次升破4.70%；四个多月来首次盘中涨破105.00 美元指数上涨，非美货币进一步下挫，日元兑美元开始靠近被市场人士视为可能触发日本政府...

美国数据及外汇市场∶ 周二公布的2月美国耐用品订单超预期增长，但谘商会消费者信心指数继续指向疲软。东吴证券∶美联储最早二季度末开始降息，年内三次降息的大方向不会变。 有望成为下一任美联储主席的有力候选人、美联储现任理事沃勒周三讲话中，四次使用了“不必急于行动”一词，这和近期鲍威尔释放的宽松信号背道而驰。 但沃勒仍表示，随著美国经济在通胀方面取得进一步进展，今年某个时候降息将是适当的。 日本央行审议委员田村直树周三表示，金融市场的宽松环境可能会持续，意外的鸽派言论打击日元，USD/...

美国数据及外汇市场∶ 受加息拖累，美联储去年创纪录巨亏1143亿美元，利息支出激增近两倍。2023年，美联储的总利息支出为2811亿美元，是2022年支出的2.75倍，其中准备金余额相关利息支出1768亿美元，较2022年增长近两倍。 美联储的亏损属于浮亏，不影响联储运行，但会加剧本已庞大美国政府财政赤字。 在日本外汇事务高官、副财相神田真人警告准备打击令日元走软的投机活动次日，日元未能保住反弹势头，开始跌向上周五所创的四个多月来低谷。 金属&大宗商品市场∶ 现货黄金XAU/USD冲高回落，盘中曾涨超1%、逼...

美国数据及外汇市场∶ 3月28日，将公布美国四季度实际GDP年化季环比终值，市场普遍预期，美国四季度实际GDP年化季环比终值将与修正值持平为3.2%，个人消费支出继续为经济增长提供主要动力。 3月29日，将公布美联储最青睐的通胀指标 - 2月核心PCE物价指数。市场普遍预计，美国2月核心PCE环比上升0.3%，较上月的0.4%放缓，同比增速与上月持平维持在2.8%。 亚特兰大联储主席预计∶美联储今年只会降息一次，而不是原来预计的两次，首次降息时点也晚于他此前预测。美元指数创一个月新高。 日本2月通胀加速上行同比上...

美国数据及外汇市场∶ 美国经济数据基本向好，市场风险情绪提升 美国至3月16日当周初请失业金人数21万人，低于预期的21.5万人，高于前值的20.9万人。 2月成屋销售总数年化环比增长9.5%至438万户，创一年新高，库存激增至2020年以来同期最高，售价中位数同比增5.7%至38.45万美元的历史同期新高。 美国3月Markit制造业PMI初值超预期增至2022年中旬以来的21个月新高，服务业PMI初值创3个月新低，但都处于扩张区间。 美联储周三货币决议表明，央行不太担心近期通胀上升，在劳动力市场依旧强劲的背景下，美联储依然...