3月1日–5日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

綜合來看，美元在過去一周對紐元、歐元以外的主要貨幣表現強勢。

本周歸來，各位投資者需重點關注周二的澳儲行決議、加拿大Q4GDP﹔周三的澳大利亞GDP、美國2月ADP就業人數﹔及周五的美國2月非農報告。

來源：poundsterlinglive.com

 

美元

• 3月3日 美國2月ADP就業人數
• 3月5日 美國2月非農就業報告

美元上周經歷了跌宕起伏，而美債收益率上升是市場中的主導邏輯之一。

10年期國債收益率在短時間內突破1.5%，表達了投資者對持續強勁的經濟復蘇感到樂觀，隨著社會需求回升，物價將上漲。在這種環境下，無論美聯儲是否加息，債券收益率都應該走高。而貨幣對利率特別敏感，這解釋了為甚麼美元最終受益於收益率上漲。

數據方面，本周將公布的2月ADP就業人數預計增加16.5萬，基本與1月數值持平﹔預計2月季調後非農就業人口增加13.3萬，而前值是4.9萬。右方圖表中的黃線代表預期值，藍色柱體代表公布值，可以看出近幾個月非農數據最終與預期偏差不大。若按此樂觀猜測，2月非農就業新增人口有望遠超1月，表明隨著疫苗在美國廣泛接種，勞動力市場復蘇給樂觀前景帶來更多的支撐，美元有望延續反彈。

美國ADP就業人數(萬人) ,來源：金十數據

美國季調後非農就業人口(萬人) ,來源：金十數據

 

美元指數基本面預測：短期延續反彈

日線級別的STO指標已顯現底部背離信號，美元指數上周觸及今年最低為11,575後，目前正運行在指向阻力11,700的反彈過程中。

途中60日（綠色）與20日（黃色）均線尚未出現金叉，故判斷這是中期下跌中短線反彈的概率較大。若本周公布的美國2月非農數據意外好於預期，或帶動美元指數突破目前60日均線水平11,700。反之可能會維持在11,700-11,600區間低位震盪。

【USDollar 日圖】

 

澳元

• 3月2日 澳儲行利率決定
• 3月3日 澳大利亞第四季度GDP年率(%)

澳元交易者需要留意即將公布的澳儲行利率決定及澳大利亞第四季度GDP年率%。

雖然國內疫情得到有效控制，但近期澳洲經濟數據不容樂觀。核心通脹率增長維持低位1.2%，意味著該國經濟回暖依然面臨一定壓力。若本周公布的第四季度GDP年率繼續好於預期，可能會令未來幾個月澳洲聯儲的立場更偏向中立。

另外，儘管投資者預期澳儲行大概率「按兵不動」，但近期澳元匯價過度走強，或已經引起澳儲行的注意，不排除會通過口頭干預的方式來平抑匯率。因為過高的匯率不利於該國出口競爭力，對當前正試圖從疫情中復蘇的澳洲經濟是一大不利因素。澳元或因此承壓。

但另一方面，由於澳元本身的商品屬性，持續走強的大宗商品價格（尤其是鐵礦石和銅），可能會在年內繼續為澳元提供支撐。

澳大利亞 - 核心通脹率，來源：tradingeconomics

澳大利亞GDP年率，來源：金十數據

 

澳元匯率 & 國際銅價

 

澳元基本面預測：短線面臨回調壓力

多重技術信號顯示澳元兌美元存在回調壓力。匯價在上探0.8000關口後快速跌穿20日均線0.7900(黃線)，目前徘徊在0.7800附近。同時下方STO指標發出頂部背離信號，暗示若跌穿0.7800支撐水平，將進一步回撤至0.7680附近。

但考慮到澳大利亞經濟復蘇前景良好，國際大宗商品價格上漲為澳元提供支撐，澳元長期基本面依然有望看漲。只要匯價能維持在多空分水岭0.7600之上，則依然以逢低吸納作為長線策略。

【AUD/USD 日圖】

 

納斯達克指數

納指基本面預測：繼續承壓

上周四，納斯達克指數錄得四個月來最大單日跌幅，因美國10年期美債收益率觸及1.614%的一年高位，促使擔心估值過高的投資者鎖定一些漲勢強勁的成長型股票的獲利。這也造成以科技成長股為主的納斯達克指數，相比道瓊斯指和標普指數，承受更大的下跌壓力。

日圖級別顯示，RSI指標深陷超賣區間，雖然距離下方支撐12,645剩餘空間不多，但不排除拋售情緒繼續延續，若納指跌破12,645支撐，預計將指向12,500，即100日均線水平。

【NAS100 日圖】

 

黃金

黃金基本面預測：或繼續承壓

美債收益率飆升以及好於預期的經濟數據均削弱了對黃金的需求。但由於近期美債極有可能無法保持這種升速，因此黃金市場可能開始穩定下來，但如果美債繼續遭到拋售並導致黃金跌破重要的1750美元支撐位，那麼從技術角度來說，金價可能再跌5%以上。

周線級別的RSI指標正式跌入超賣區間，若周下破1750美元，則金價有望向更低的1680美元運行。

【XAU/USD 周圖】

 

全球新冠疫苗接種進展

圖-新冠疫苗廣泛接種預估

英國和美國目前疫苗供應充足，因為它們有足夠的財力投入疫苗研發，從而在全球居於領先地位。諸如加拿大和歐盟等發達世界成員則落後於英美。

加拿大、英國、歐盟、澳大利亞、美國已經訂購足夠給全部人口注射數次的劑量，即使把疫苗的單劑、雙劑因素也考慮在內。

中國和印度作為世界新冠疫苗生產大國，自己國內的接種普及率可能在2022年底達到充分的標Q幀Ｖ饕　　蚴橇焦H口巨大，而醫療從業人員短缺。

 

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