市場分析

市場目前正在等待今天美盤時段公布的美國零售銷售數據，以了解美國經濟和美聯儲利率路徑的更多線索。由於消費者信心強勁，預計 6 月份零售銷售數據將較上月有所改善，從 0.3%升至 0.5%。但零售支出高企也意味著消費者通脹加劇，這一趨勢可能會吸引美聯儲進一步加息。 根據 CME FedWatch 觀察工具，交易者押注美聯儲在本月再加息 25 基點的可能性高達 97%。也就是說，它可能會鼓勵美債收益率和美元走高，而黃金和日圓則承壓回落。 歷史數據顯示，近一年內，USD/JPY 在該數據公布的 15 分鐘後平均真實波幅在 44.3...

美股第二季度財報季正式拉開帷幕！特斯拉(TSLA)、蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、Alphabet(GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、英偉達(NVDA)和 Meta Platform(META)被投資者稱為「七巨頭」，將陸續公布最新業績。今年為止，大型股的股價已飆升40%至200%以上，幾乎貢獻了標準普爾500指數今年的全部漲幅——17%。 有跡象表明，漲勢正在擴大到其他行業，但巨大的漲幅伴隨著巨大的盈利預期。因此，如果特斯拉或任何其他大型科技公司本季度令人失望，美股股指可能會受到嚴重打擊。此外，還需要關注銀行業財報，以及美國6月零售銷售等重要數...

美國勞工統計局周三公布，6月CPI上漲0.2%，同比上漲3%，為2021年3月以來的最低水平。剔除食品和能源後，核心CPI分別上漲0.2%和4.8%，均低於預期。因食品價格溫和上漲，以及二手車和航空價格下降，但住房價格則繼續上漲。整體來看，但儘管核心通脹有所改善，但其仍然高出美聯儲的目標一倍有余，美聯儲七月加息的概率依然很高。 美股對數據反應積極，開盤走高，標普500指數上漲0.86%，納斯達克100指數上漲1.11%。國債收益率全線下跌。 另外，加拿大央行連續第二個月加息，本周三宣布將基準利率上調25個基點至5%並繼續...

上周發布的6月非農報告顯示美國勞動力市場降溫後，投資者轉向關注周三即將發布的通脹數據和加拿大央行利率決定。 美國5月總體CPI同比下降至4%，預計6月CPI將繼續放緩至3.1%。核心CPI仍居高不下，預期6月同比上漲5%。按環比計算，通脹率預計上升0.3%，核心通脹率則將從5月的0.4%放緩至0.3%。  儘管數據正朝著美聯儲預期的方向邁進，但符合預期的結果可能不會改變7月會議的加息前景。根據CME FedWatch工具的數據，交易員認為七月行動的可能性約為 92%﹔但今年剩餘時間內不會進一步加息。隨著通脹環比增速逐漸降至0.2...

二季度以來，美元反復橫盤整理。這種停滯可能反映了其他主要貨幣的強勢。本周焦點將集中在最新的美國通脹報告上，該報告可能有助於美元擺脫近期的僵局。 美國6月CPI年率預計將從此前的 4% 下降至 3.1%，而核心CPI年率預計將從 5 月份的 5.3% 下降至 5%。數據的改善或會令投資者傾向於暫時拋售手中的美元頭寸。 此外，加拿大和新西蘭的央行會議也將受到密切關注，尤其是加拿大央行的利率決定，目前市場定價其再次加息的概率就像是拋硬幣一樣。 新西蘭聯儲在最近的會議上明確表示，將採取觀望立場，並在採取下一步行...

美聯儲公布6月份會議紀要公布後，金融市場反應有限。雖然整份紀要顯示FOMC成員之間的分歧出現在6月是繼續加息還是暫停行動。但幾乎所有與會官員都認為，經濟和通脹前景的不確定性仍然很高，在2023年進一步上調目標聯邦基金利率是合適的。 投資者現已轉向關注即將公布的就業數據和7月12日的最新通脹數據，因為這兩組數據可能直接決定了美聯儲7月是繼續「停」還是重啟加息。 過去三個月，非農就業人數平均每月增加28.3萬人。經濟學家預計定於本周五公布的數據將顯示6月非農就業人數增加22.5萬人﹔失業率降至3.6%。其...

本周二，澳洲聯儲在月度會議中決定將官方現金利率維持在4.10%不變(2012年以來高位)。投資者對此決定不算太意外，其一是因為澳洲物價漲幅近期出現放緩。該國5月份物價指數增速放慢至5.6%，但房價、食品和非酒精飲料價格漲幅居前。其二是，「停停加加」已是澳洲聯儲玩熟的把戲了﹔早在今年4月，澳大利亞央行一度宣布暫停加息，但僅維持了一個月就因通脹壓力重啟加息。 澳洲聯儲的政策聲明重點：考慮到經濟前景的不確定性，本月決定維持利率穩定。澳通脹仍然過高，並將在未來一段時間內保持如此。進一步收緊政策取決於...

這周五對投資者來說是關鍵的一天，不僅標誌著六月的結束，也標誌著第二季度和上半年的結束。在等待美聯儲最喜歡的通脹指標核心PCE數據即將公布前，我們來看一下美股今年的戰績。 第二季度： 標普指數(SPX500)上漲6.99%，並有望連續第三個季度上漲; 納斯達克指數(NAS100)連續兩個季度上漲11.2%; 道指(US30)上漲2.55%,有望實現第三個季度的上漲。 今年上半年： 標普指數(SPX500)上漲14.51%，有望創下 2018 年以來上半年最佳表現﹔ 納斯達克指數(NAS100)上漲近30%，創下 1983 年以來上半年最佳表現﹔ ...

周末俄烏局勢出現了混亂而戲劇化的插曲，在一天多的時間內，瓦格納雇傭軍發動叛亂，並朝莫斯科進軍，然後叛亂又出人意料地迅速終結。周一歸來，投資者情緒似乎比較穩定，受影響較小。快速瀏覽本周財經日歷，重磅事件或數據並不多，但市場最是難以預料，或許看似平靜的湖面下正醞釀著新的機會。 6月27日 周二 美國5月耐用品訂單月率﹔美國新屋銷售﹔歐央行行長拉加德發表講話 6月28日 周三 美、歐、英、日央行四位行長參加歐洲央行中央銀行論壇小組討論 6月29日 周四 美國當周初請失業金人數﹔美光科技(MU.US)財...

英偉達股票技術分析 得益於井噴的盈利和強勁的指引，英偉達(NVDA.US)股價在5月末開始飆升。今年以來 Nvidia 股價已飆升 195%。 該芯片股在6月份從連續三周的收斂三角形態中沖破了$419.38的前高，為更大上漲空間掃清障礙。前期動能開始加快的關鍵位置在$400.00。這為投資者提供了增持的機會。 從技術形態上講，NVDA 仍處於上漲區間內，目標可能看漲至$440.35﹔但主要風險是大型科技股漲幅如此之大、速度如此之快，以至於可能會出現回調。預計在未來2周時間內，該芯片股股價可能重新測試此前三角形的下軌$374。   ...