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【福匯市場觀點】黃金早盤刷新歷史新高至$2256，本周美聯儲官員將密集發表講話
文章分類: 市場分析
標簽: 2月核心PCE物價指數 交易員對美聯儲的降息押注 鮑威爾認為通脹基本符合預期 鮑威爾重申美聯儲不急於降息 歐元區2月失業率 歐元區3月CPI CME Group FedWatch Tool 美聯儲維持利率不變的概率 摩根士丹利資本國際全球指數 歐洲股市的空頭頭寸 2月核心PCE環比增長 美國公布3月非農報告 復活節假期休市時間 耶穌受難日休市時間 現貨黃金歷史新高 現貨黃金突破2256美元 黃金不承擔信用風險 黃金保值屬性 黃金在通縮時的表現 黃金的流動性 對沖基金對歐洲股市的配置 共同基金對歐洲股票的配置 3月標普全球製造業PMI終值 3月ISM製造業PMI 美國2月營建支出月率
發佈時間: 2024-4-1
美國數據及外匯市場：
美國2月核心PCE物價指數同比增長2.8%，為2021年3月以來最低，和市場預期一致，較1月上修0.1個百分點的增速2.9%放緩。2月核心PCE環比增長放緩至0.3%，也符合預期，1月增速由0.4%上修至0.5%。
受汽油價格上漲推動，2月PCE物價指數同比增長較1月的2.4%加快至2.5%，為去年9月來首次增速回升，PCE環比增長0.3%，增速均符合預期。
2月通脹調整後實際個人消費支出環比增長0.4%，較1月的下降0.2%回升，而且正增長的增速高於市場預期的0.1%。
鮑威爾認為：2月PCE「基本符合預期」，重申美聯儲不急於降息，希望看到更多「向好」的通脹數據，仍預計通脹將「顛簸」下降
日本財務省：自2月28日至3月27日期間，日本貨幣干預金額為0日圓。
北京時間周三（4月3日）17:00 歐元區2月失業率和3月CPI，分析師預計，3月份歐元區CPI將進一步下降至2.5%。核心CPI預計將小幅下降至3.0%
北京時間周五（4月5日）20:30美國公布3月非農報告，分析師預計3月新增就業人數將增加20萬人，3月失業率預計將穩定在3.9%，薪資增速小幅回落至4.1%。
美聯儲官員將繼續密集發表講話，其中包括美聯儲理事庫克、鮑曼、庫格勒，美聯儲負責監管的副主席巴爾等，投資者需要從美聯儲官員們的的表態中尋找降息線索：
周三0:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯主持與賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel的討論
周三0:05，2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景發表講話
周三01:30，2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利參加一場爐邊談話
周三21:45，美聯儲理事鮑曼就「銀行流動性、監管和美聯儲作為最後貸款人的角色」發表講話
周四0:15，美聯儲主席鮑威爾在斯坦福商學院舉辦的2024年商業、政府與社會論壇上發表講話
周四22:00，2026年FOMC票委、費城聯儲主席哈克參與一場爐邊談話
周五00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話
周五02:00，2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景發表講話
周五21:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話
金屬&大宗商品市場：
受復活節假期影響，美債、黃金、白銀、WTI原油、布倫特原油、上周五均休市一日。
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現貨黃金早盤繼續攀升，日內漲幅擴大至1%，將紀錄高點刷新至2256美元
現貨白銀日內漲幅擴大至1.00%，現報25.20美元/盎司
當下投資者看中的黃金的多重優勢包括：
1）在當前經濟不確定性的背景下，黃金作為一種穩健的投資選擇備受青睞。
2），黃金不僅是一種高度流動性的資產，而且不承擔信用風險，供應稀缺，歷史上還具有保值功能。
3）作為股票和債券的理想補充，黃金在構建廣泛投資組合時不可或缺，為投資者提供了一個堅實的避險選擇。
4）黃金還有助於降低投資者暴露於氣候相關風險，並在經濟動盪時期表現出可靠的保值能力。
5）回顧過去半個多世紀，黃金的價格以美元計算實現了近8%的年均增長率，超過了許多其他主要資產類別。
6）黃金不僅在通脹時期表現良好，而且在通縮時期也展現出強勁的表現。
7）黃金具有充足的流動性，這使得大型長期持有的機構投資者能夠輕鬆進行投資。即使在金融壓力時期，黃金的流動性也不會受到影響。
美國及全球股市：
受復活節假期影響，美股。港股，澳股，及歐洲多國股市上周五休市一天。澳股，港股，法國，德國，西班牙等股市周一將繼續休市一天
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今年3月，歐元區股市上漲了約4%，超過了美國股市，投資者預計，如果經濟增長的反彈使企業利潤恢復活力，歐元區股市將繼續攀升。
高盛集團的數據顯示：上周對沖基金對歐洲的配置比重高於摩根士丹利資本國際全球指數的5.8%，為有記錄以來的最高水平。
美國銀行最近的一項調查顯示：共同基金也增加了對歐洲地區股票的配置，達到了2020年6月以來的最高水平。
標普全球表示，市場對歐洲股市的信心正在改善。去年年底，歐洲地區的空頭頭寸估計已降至不到總市值的0.2%，為至少10年來的最低水平，此後一直保持在這一水平附近。
【今日重要數據】
☆21:45，美國將公布3月標普全球製造業PMI終值
☆22:00，美國將公布月ISM製造業PMI
☆22:00，美國將公布2月營建支出月率
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